| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
0 | 0 |
| Первісна вартість |
011 |
9 | 9 |
| Накопичена амортизація |
012 |
9 | 9 |
| Незавершене будівництво |
020 |
16431 | 16422 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
7750 | 8608 |
| Первісна вартість |
031 |
29385 | 28854 |
| Знос |
032 |
21635 | 20246 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
2266 | 1199 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
26447 | 26229 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
644 | 904 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 | 0 |
| готова продукція |
130 |
0 | 0 |
| Товари |
140 |
0 | 0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
5863 | 4317 |
| первісна вартість |
161 |
5929 | 4361 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
66 | 44 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
0 | 72 |
| за виданими авансами |
180 |
303 | 164 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
242 | 238 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
738 | 3771 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
26 | 136 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
7816 | 9602 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
3 | 19 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
34266 | 35850 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
986 | 986 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
8586 | 6185 |
| Резервний капітал |
340 |
246 | 246 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
18511 | 22399 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
28329 | 29816 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
418 | 637 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
418 | 637 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
238 | 188 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
153 | 818 |
| з бюджетом |
550 |
336 | 379 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
105 | 138 |
| з оплати праці |
580 |
212 | 277 |
| з учасниками |
590 |
183 | 43 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
4292 | 3554 |
| Усього за розділом IV |
620 |
5519 | 5397 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
34266 | 35850 |
| ПІБ керівника |
Данiчев Василь Миколайович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Форостяна Валентина Сергiївна |
Примітки:
Баланс Товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО № 2 "Баланс".
Валюта балансу станом на 31.12.2011р. порiвняно з даними станом на 31.12.2010р. збiльшилась на 1584 тис.грн.
Аналiзуючи показники I роздiлу активу баланса Необоротнi активи, встановлено, що вiдбулося збiльшення залишкової вартостi основних засобiв на 858 тис.грн. Рух основних засобiв пiдтверджений первинними документами. Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО № 7. Необоротнi активи станом на 31.12.2011р. становлять 8608 тис.грн.
По II роздiлу активу баланса спостерiгається збiльшення суми оборотних активiв на 1786 тис.грн (з 7816 тис.грн. до 9602 тис.грн.).
Зокрема дебiторська заборгованiсть зменшилась: - за товари, роботи, послуги на 1546 тис.грн,
- за виданими авансами на 139 тис.грн,
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - на 4 тис.грн.
дебiторська заборгованiсть зросла: - з бюджетом - на 68 тис.грн. ,
Сума грошових коштiв в нацiональнiй валютi станом на кiнець звiтного перiоду становила 3771тис.грн., що на 3033 тис.грн. бiльше нiж на початок звiтного року.
Поточнi зобов'язання, що вiдображенi в IV роздiлi пасиву баланса, зменшилися на 122 тис.грн. ( з 5519 тис.грн до 5397 тис.грн.).
Зокрема кредиторська заборгованiсть зменшилась: - за товари, роботи, послуги на 50 тис.грн,
- iншими учасниками на 140 тис.грн,
кредиторська заборгованiсть зросла: - поточнi зобов'язання за розрахунками з
бюджетом на 43 тис.грн.,
- зi страхування - на 33 тис.грн.,
- з оплати працi - на 65 тис.грн.
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства за станом на кiнець 2011р. показує, що вартiсть чистих активiв бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Суми статей форми №1 вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного облiку та дають повну та достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання та власний капiтал Товариства. |