Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0 | 4 |
| первісна вартість | 011 | 9 | 13 |
| накопичена амортизація | 012 | 9 | 9 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 16421 | 16421 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 8006 | 7644 |
| первісна вартість | 031 | 28151 | 27047 |
| знос | 032 | 20145 | 19403 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 1199 | 873 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 25626 | 24942 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 904 | 682 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Товари | 140 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 4317 | 2342 |
| первісна вартість | 161 | 4361 | 2386 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 44 | 44 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 73 | 1 |
| за виданими авансами | 180 | 165 | 185 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 256 | 222 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 3771 | 2039 |
| у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 136 | 20 |
| Усього за розділом II | 260 | 9622 | 5491 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 35248 | 30433 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 986 | 986 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 6185 | 6185 |
| Резервний капітал | 340 | 246 | 246 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 21798 | 21682 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
| Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 29215 | 29099 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 637 | 374 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 637 | 374 |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 187 | 67 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 818 | 120 |
| з бюджетом | 550 | 379 | 323 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 138 | 103 |
| з оплати праці | 580 | 277 | 223 |
| з учасниками | 590 | 43 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 3554 | 124 |
| Усього за розділом IV | 620 | 5396 | 960 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 35248 | 30433 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 | |
Примітки: Фінансова звітність відповідає вимогам встановлених номативів, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р. До затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. В звітному періоді Товариство склало річну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Валюта балансу станом на 31.12.2012р. порівняно з даними станом на 31.12.2011р. зменшилась на 4815 тис.грн. Аналізуючи показники І розділу активу баланса Необоротні активи, встановлено, що відбулося зменшення суми необоротних активів на 684 тис.грн (з 25626 тис.грн. до 24942 тис.грн.), в тому числі: залишкової вартості основних засобів на 362 тис.грн.; відстрочених податкових активів на 326 тис.грн. По ІІ розділу активу баланса спостерігається зменшення суми оборотних активів на 4131 тис.грн (з 9622 тис.грн. до 5491 тис.грн.). В тому числі: дебіторська заборгованість зменшилась: - за товари, роботи, послуги на 1975тис.грн, - з бюджетом - на 72 тис.грн. , - інша поточна дебіторська заборгованість - на 34 тис.грн. дебіторська заборгованість зросла:- за виданими авансами на 20 тис.грн. Сума грошових коштів в національній валюті станом на кінець звітного періоду становила 2039тис.грн., що на 1732 тис.грн. менше ніж на початок звітного року. Поточні зобов'язання, що відображені в ІV розділі пасиву баланса, зменшилися на 4436тис.грн. ( з 5396 тис.грн до 960 тис.грн.). Зокрема кредиторська заборгованість зменшилась: - за товари, роботи, послуги на 120 тис.грн, - іншими учасниками на 43 тис.грн, - поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом на 56 тис.грн., - зі страхування - на 35 тис.грн., - з оплати праці - на 54 тис.грн., - одержаних авансів на 698 тис.грн., - інша потосна заборгованість на 3430тис.грн. Розрахунок вартості чистих активів Товариства за станом на кінець 2012р. показує, що вартість чистих активів (29099 тис.грн.) більша від статутного капіталу (986 тис.грн.). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. Суми статей форми №1 відповідають даним аналітичного та синтетичного обліку та дають повну та достовірну інформацію про активи, зобов'язання та власний капітал Товариства.
|
Керівник |
(підпис) |
Данiчев Василь Миколайович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Форостяна Валентина Сергiївна
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
00149734
|