Річний звіт за 2013 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 4 | 8 |
| первісна вартість | 1001 | 13 | 20 |
| накопичена амортизація | 1002 | 9 | 12 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 7644 | 6875 |
| первісна вартість | 1011 | 27047 | 25957 |
| знос | 1012 | 19403 | 19082 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 16421 | 16421 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 873 | 816 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 24942 | 24120 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 682 | 586 |
| Виробничі запаси | 1101 | 682 | 586 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2342 | 3371 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
185 | 137 |
| з бюджетом | 1135 | 1 | 1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 222 | 1124 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2039 | 2275 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 2039 | 2275 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 20 | 39 |
| Усього за розділом II | 1195 | 5491 | 7533 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 30433 | 31653 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 986 | 986 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 1743 | 1743 |
| Додатковий капітал | 1410 | 6185 | 6185 |
| Емісійний дохід | 1411 | 12 | 12 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 246 | 246 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 19939 | 20749 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 29099 | 29909 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 374 | 555 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 374 | 555 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 374 | 555 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 67 | 55 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 323 | 387 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 103 | 145 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 223 | 296 |
| за одержаними авансами | 1635 | 120 | 237 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 124 | 69 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 960 | 1189 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 30433 | 31653 |
Примітки: Фінансова звітність відповідає вимогам встановлених нормативів, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р., затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. У звітному періоді Товариство склало річну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Валюта балансу станом на 31.12.2013р. порівняно з даними станом на 31.12.2012р. Збільшилась на 1220 тис.грн. Аналізуючи показники І розділу активу баланса "Необоротні активи", встановлено, що відбулося зменшення суми необоротних активів на 822 тис.грн. ( з 24942 тис.грн до 24120 тис.грн.), в тому числі: залишкової вартості основних засобів на 769 тис.грн., відстрочених податкових активів на 57 тис.грн. По ІІ розділу активу баланса спостерігається збільшення суми оборотних активів на 2042 тис.грн. ( з 5491 тис.грн. до 7533 тис.грн.), в тому числі:дебіторська заборгованість збільшилась за товари, послуги на 1029 тис.грн, інша поточна дебіторська заборгованість на 902 тис.грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами зменшилась на 48 тис.грн. Сума грошових коштів в національній валюті станом на кінець звітного періоду становила 2275 тис.грн., що на 236 тис.грн більше ніж на початок звітного року. Довгострокові зобов'язання (довгострокові забезпечення витрат персоналу), що відображені в ІІ розділі пасиву баланса збільшились на 181тис.грн. ( з 374 тис.грн до 555 тис.грн.). Поточні зобов'язання що відображені в ІІІ розділі пасиву баланса збільшились на 229тис.грн. ( з 960 тис.грн до 1189 тис.грн.), в тому числі: кредиторська заборгованість зменшилась за товари, послуги на 12 тис.грн, інша поточна заборгованість на 55 тис.грн., кредиторська заборгованість збільшилась зарозрахунками з бюджетом на 64 тис.грн, зі страхування на 42 тис.грн., з оплати праці на 73 тис.грн., одержаних авансів на 117 тис.грн. Розрахунок вартості чистих активів Товариства станом на кінець 2013р. показує, що вартість чистих активів ( 29909 тис.грн.) більша від статутного капіталу (986 тис.грн.). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
|
Керівник |
(підпис) |
Данічев Василь Миколайович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Форостяна Валентина Сергіївна
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
00145958
|