Інформація про підприємство Історія підприємства Про нас Установчі документи Акціонерний капітал Повідомлення про збори Протоколи зборів Результати перевірок Фінансова звітність Документи звітності Інша інформація Розкриття інформації

ПрАТ "АТП-1"

     
 
Дата розміщення: 23.03.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-1" за ЄДРПОУ 03746384

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000		 36727 26927
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 52 235
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 147
Надходження від повернення авансів 3020 275 30
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 9734 8310
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 291 2008
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100		 ( 21952 ) ( 20781 )
Праці 3105 ( 11056 ) ( 7219 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2908 ) ( 1983 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 19654 ) ( 10098 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 215 ) ( 31 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 4689 ) ( 3368 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 14726 ) ( 6699 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 172 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 13 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 141 ) ( 150 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1518 ) ( 1334 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -10150 -4093
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій		 3200 0 0
необоротних активів 3205 1083 627
Надходження від отриманих:
відсотків		 3215 1391 1143
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 15686
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій		 3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 2643 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2474 14813
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу		 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій		 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 445 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -445 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -8121 10720
Залишок коштів на початок року 3405 16110 5390
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 7989 16110

Примітки: Фінансова звітність відповідає вимогам встановлених нормативів, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р., затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. У звітному періоді Товариство склало річну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. У звіті відображено рух грошових коштів за видами діяльності. І розділ звіту складається з надходжень та витрат в результаті операційної діяльності: - надходження становлять 47079 тис.грн., - витрачання становлять 57229 тис.грн., Чистий рух коштів від операційної діяльності склав -10150 тис.грн. ІІ розділ звіту складається з надходжень та витрат в результаті інвестиційної діяльності: - надходження становлять 2474 тис.грн., - витрачання становлять 0 тис.грн., Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності склав 2474 тис.грн. ІІІ розділ звіту складається з надходжень та витрат в результаті фінансової діяльності: - надходження становлять 0 тис.грн., - витрачання становлять 445 тис.грн., Чистий рух коштів від фінансової діяльності склав -445 тис.грн. Чистий рух коштів за звітний період складає -8121 тис.грн. Залишок коштів на початок року становив 16110 тис.грн., а на кінець року становить 7989 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Куденко Віталій Григорович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Богданова Валентина Іванівна